domingo, julho 28, 2013

Excel enviado a Maria Luís tinha swaps que não cobriam directamente qualquer empréstimo

Escreve o Jornal I que com os emails, foi enviado um ficheiro Excel com detalhe de 145 contratos 'swap' contratados pela TAP, Metro de Lisboa, Metro do Porto, Águas de Portugal, CP, Refer, STCP, ANA, Transtejo, e ainda da Parpública. Os dados enviados pelo ex-diretor-geral do Tesouro e Finanças a Maria Luís Albuquerque incluem pelo menos 15 contratos ‘swap’ feitos sem ligação direta a qualquer empréstimo, sendo que pelo menos sete destes foram considerados problemáticos e cancelados. Na informação enviada por Pedro Felício à atual ministra das Finanças a 19 de julho, a que a Agência Lusa teve acesso, consta um ficheiro Excel com detalhes de 145 operações (mais tarde foi incluído o detalhe relativo a um ‘swap’ da EGREP em falta), que inclui o objetivo dos ‘swaps’ contratados. Nestes, pelo menos 15 são contratos cujo objetivo será alegadamente a diversificação, o que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) descreve como “referente a operações contratadas que têm por finalidade o ajuste da carteira de passivos como um todo, sem suporte direto num passivo contratado”. Este tipo de contratos equivale a 12% do total destes contratos (do valor nominal associado). Estas operações, quando este documento foi enviado à governante, tinham sido todas contratadas pela empresa Metro do Porto, empresa com a qual Maria Luís Albuquerque se mostrou “particularmente preocupada” na reunião de transição de pastas, segundo o ex-secretário de Estado do Tesouro e Finanças do Governo de José Sócrates, Carlos Costa Pina. O valor de perdas potenciais avaliado a 30 de junho de 2011 para estes contratos era já de 625,5 milhões de euros, valor que subiu para 647 milhões de euros numa análise a preços de final de setembro de 2011. Destes contratos, pelo menos sete foram considerados problemáticos e alvo de cancelamento, cujos despachos de cancelamento já havia sido enviados à comissão parlamentar de inquérito que agora está a investigar o caso. A ministra das Finanças explicou esta quinta-feira em entrevista à SIC que a informação que foi enviada pelo ex-diretor-geral do Tesouro era “insuficiente” para conhecer a “total dimensão do problema”.
“Tenho memória [da receção dos emails]. Continuo a dizer que não menti”, afirmou Maria Luís Albuquerque, em entrevista à SIC, após a Agência Lusa noticiar que Pedro Felício enviou à agora ministra das Finanças, em junho e julho de 2011, emails que já continham informação sobre 'swap' e indicavam uma perda potencial de 1,5 mil milhões de euros. A governante disse que a informação que lhe foi enviada por Pedro Felício permitia apenas calcular a taxa de juro respetiva de cada 'swap'. Reiterando que a informação sobre os ‘swap’ não constava na pasta de transição que recebeu do anterior Governo, Maria Luís Albuquerque rejeitou ter desvalorizado o problema, defendendo que só foram tomadas medidas em 2013, porque antes tinha que “ser conhecido no seu conjunto”. Com os emails, foi enviado um ficheiro Excel com detalhe de 145 contratos 'swap' contratados pela TAP, Metro de Lisboa, Metro do Porto, Águas de Portugal, CP, Refer, STCP, ANA, Transtejo, e ainda da Parpública. Nos dados incluídos nesta listagem estão ainda os bancos que fizeram estes 'swap', o valor de mercado dos instrumentos e consequentes variações, tipos de 'swap', testes de sensibilidade e resumo de risco financeiro.